Rapporto Cash Breaking Down Rapporto finanziario Il grado di copertura è più comunemente usato come misura della liquidità della società. La metrica calcola una capacità companys di pagare le passività correnti utilizzando solo liquide e mezzi equivalenti a portata di mano. Se la società è costretta a pagare immediatamente tutte le passività correnti, questa metrica mostra la capacità companys di farlo senza dover vendere o liquidare altre attività. Elementi omessi dai conti grado di copertura crediti, magazzino, le attività prepagate e taluni investimenti non sono inclusi nel rapporto contanti. Questi elementi possono richiedere tempo e sforzo per trovare un acquirente sul mercato. Inoltre, la quantità di denaro ricevuto dalla vendita di uno di questi elementi può essere indeterminabile. Il grado di copertura limita la parte patrimoniale dell'equazione solo il più liquido dei beni. Grado di copertura Risultati Se un grado di copertura aziendale è uguale a 1, l'azienda ha esattamente la stessa quantità di passività correnti, come fa disponibilità liquide per pagare i debiti. Se un rapporto di cassa aziendale è inferiore a 1, ci sono passività più corrente di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. In questa situazione, non c'è denaro sufficiente a disposizione per pagare il debito a breve termine. Se un rapporto di cassa aziendale è maggiore di 1, l'azienda ha più disponibilità liquide che le passività correnti. In questa situazione, l'azienda ha la capacità di coprire tutti i debiti a breve termine e hanno ancora denaro rimanente. Utilità del Rapporto finanziario Il grado di copertura è più utile quando si è confrontato con le medie del settore e medie concorrenti. Un grado di copertura inferiore a 1 non indica una società sta avendo difficoltà finanziarie. Un grado di copertura a basso può essere un indicatore di una strategia companys di avere riserve di liquidità bassi. Tuttavia, alcune industrie operano con una maggiore passività correnti e riserve di cassa inferiori. Inoltre, un grado di copertura più elevato non riflette necessariamente una performance companys forte. rapporti di cassa elevati possono indicare che una società è inefficiente nell'utilizzo di denaro o non massimizzare il potenziale beneficio di loans. Days a basso costo di denaro contante è una misura di quanto denaro una società ha in relazione alle sue spese di gestione mensili. Aiuta a rispondere alla domanda, 8220How molto denaro faccio need8221 Inoltre consente di monitorare le prestazioni company8217s nel corso del tempo, o per confrontare le aziende di diverse dimensioni. Come con Cash stesso 8211 più è meglio quando si tratta di giorni di denaro contante. A mio avviso, non si può mai avere troppo. Quali sono i valori positivi e negativi per i giorni di Cash Una interpretazione di giorni di Cash è che è il numero di giorni si può rimanere in affari se don8217t apportare le vendite oppure raccogliere più soldi da parte dei clienti. Ecco alcuni intervalli di valori di male in bene: Meno di zero 8211 questo è male. Significa che si sta trattenendo controlli che hai scritto da inviare dopo arriva il denaro. I suoi debiti sono sottostimati sul vostro bilancio di conseguenza. Questo è un tempo molto stressante. Da 0 a 15 giorni 8211 si è ancora in difficoltà finanziarie e di dover spendere troppo tempo a preoccuparsi di esso e la gestione di ciò che viene pagato quando 15 ai 45 giorni 8211 avete un po 'di respiro, ma ancora bisogno di tenere un occhio d'aquila sul cash flow 45 giorni o più 8211 questo è un bene. Lei ha cose più importanti di cui preoccuparsi. Tuttavia, le cose possono cambiare rapidamente, quindi è ancora necessario per tenere traccia giorni di contanti su base regolare per assicurarsi che rimanga nella zona buona. Come calcolare giorni di Cash La definizione semplice è quello di prendere il saldo finale di cassa e dividere per le spese di gestione di cassa quotidiane (Totale spese gestione operativa meno ammortamenti). Cash è davvero disponibilità liquide 8211 roba che si può utilizzare per pagare le bollette. Quindi include il tuo conto in banca e investimenti a breve termine che possono essere convertiti in denaro rapidamente. le spese di gestione di cassa giornalieri sono calcolati in modo diverso a seconda del lasso di tempo che si sta guardando. Ci sono quattro periodi di tempo comunemente usati quando si fa l'analisi finanziaria: 3. da inizio anno (1..12 mesi) il trucco è quello calcolato annualizzati spese di cassa operativo per ciascuno di questi periodi di tempo, e poi dividere per 365 per ottenere un numero giornaliero . Per un solo mese: le spese quotidiane di cassa operativo (di cassa mensile spese gestione operativa 12) 365 per un quarto: Giornaliero spese di cassa operativi (in contanti trimestrale Spese di esercizio 4) 365 per un periodo di un anno-to-date: le spese quotidiane di cassa operativo ((Anno a data in contanti Spese operative numero di mesi) 12) 365 per un anno: giornaliero spese di cassa operativo spese di cassa operativo per l'anno in 365 giorni di Cash Ending spese Cash bilancio giornaliero di cassa operativo Esempio Giorni di calcolo di cassa della Società A8217s bilancio: ricavi annuali: 150.000 Totale spese gestione operativa del mese di ottobre: 10.000 Ammortamenti per ottobre: 1.000 in contanti alla data del 31 ottobre 3000 Calcoli: spese mensili di cassa operativo del mese di ottobre 10.000 8211 1.000 9.000 quotidiane spese di cassa operativo per ottobre 9000 12 365 108.000 365 295,89 Giorni di contanti alla fine di ottobre 3000 295.89 10.1 Giorni
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