Sfruttando opzioni valutarie Scadenze per Forex Trading Aggiornato: 22 aprile 2016 a 9:49 Le opzioni sono contratti che danno all'acquirente il diritto di acquistare o vendere un bene in un momento pre-specificata e prezzo. In cambio, il venditore riceve una commissione per la scrittura del contratto che viene definito un premio. Un'opzione put è quella in cui i termini del contratto concedere il diritto di vendere il sottostante, e un'opzione call è quella in cui viene concesso il diritto di acquistare. Dal momento che esploreremo solo lo sfruttamento dei dati di mercato opzioni per il beneficio del commerciante posto, non c'è bisogno di esaminare i dettagli di questo commercio. Qui invitiamo il commerciante di considerare il mercato delle opzioni valutarie come una scatola chiusa, e di occuparsi solo con gli aspetti che dovremo utilizzare per prevedere i movimenti del posto. Le strategie di trading che discuteremo sono semplici e facili da usare, e dipendono lo sfruttamento di volatilità implicita per i traffici lungo termine e dati di scadenza per l'uso a breve termine. Per utilizzare questi metodi abbiamo solo bisogno di capire alcuni concetti semplici. Prezzo di esercizio. Questo è il prezzo al quale l'opzione concederà una vincita, in altre parole, si registrerà un profitto per l'acquirente dell'opzione, a seconda del tipo di contratto di opzione. Data di scadenza . Questa è la data in cui viene risolto il contratto, ed i pagamenti sono fatti. Questo è forse i dati più importanti per spot forex trading. Opzione dimensione. La vincita che il contratto di opzione prevede. I dati sui contratti di aprire le opzioni di cambio che si trovano vicino alla scadenza è regolarmente fornito da IFR e le informazioni possono essere acquisite tramite la registrazione con i broker che offrono il servizio. La maggior parte dei principali broker forex offrirà almeno un fornitore di notizie finanziarie sulla loro piattaforma o un sito web, e il flusso di notizie fornito da open interest sulle opzioni CBOE è disponibile dai rapporti COT che il professionista può utilizzare per formarsi un'opinione sul posizionamento commerciante anche, e quindi il potenziale impatto della opzione sul mercato. Come utilizzare i dati opzione di scadenza per il commercio di valuta sul mercato a pronti Uno dei modi più semplici e di maggior successo del trading sul mercato valutario spot è attraverso l'uso dell'opzione dati di scadenza. contratti di opzione sono in genere per le somme che va da 100 a 500 milioni di dollari, e valori oltre il campo non sono infrequenti. Dal momento che questi sono relativamente grandi somme per essere concentrate in pochi minuti prima della scadenza, i commercianti di queste opzioni faranno tutto quello che possono, entro limiti ragionevoli, per spostare la citazione per il prezzo di esercizio dell'opzione, a condizione che la citazione è in circa 20-30 pips del prezzo di esercizio al momento della scadenza. La differenza tra le opzioni europee e americane ha spiegato Un punto importante che il trader forex può tenere a mente è la distinzione tra lo stile europeo, e le opzioni di stile americano. Dal momento che le opzioni di stile europei possono essere esercitate solo alla loro data di scadenza, che sono suscettibili di essere difeso con maggior vigore se le quotazioni capita di essere vicino al prezzo di esercizio. Inoltre, all'inizio si consiglia il commerciante di utilizzare scadenze non esotiche (i cosiddetti, vaniglia opzioni call o put) per la strategia, mentre migliora le sue capacità esaminando tipi di contratti e dettagli simili forniti dai fornitori di notizie. Come al solito, non c'è bisogno di commerciare ogni opzione di scadenza che viene segnalato. Si può semplicemente iniziare con somme più piccole per testare la sua conoscenza, e quindi aumentare la dimensione e la portata dei suoi commerci, mentre guadagna esperienza. Condizioni ideali per opzione di scambio scadenza Le condizioni ideali per questo metodo sono: Opzione di scadenza è alle ore 10 EST. dimensione Opzione è superiore a 500 milioni di dollari. La citazione è al prezzo di esercizio prima del comunicato stampa alle 8:30 am EST Il comunicato stampa non è un evento importante, come ad esempio la decisione della Fed. Ma anche senza la realizzazione di queste condizioni profitti considerevoli possono essere realizzati con questo metodo in un mercato calmo e eccitato. Ma queste condizioni generali, insieme con il significato del comunicato stampa, sono i principali fattori determinanti dello stato d'animo dei mercati che a sua volta influenzare il nostro stop-loss e il potenziale di profitto. Cosa succede durante una scadenza opzione se il preventivo è vicino al prezzo di esercizio dell'opzione, i commercianti di opzione e gli altri operatori di mercato cercheranno di evitare la citazione in direzione essi desiderano. Un segnale forte che i commercianti opzione difenderanno la loro posizione è la gravità iniziale del preventivo per il prezzo di esercizio. In uno scenario di esempio, se c'è una vaniglia EURUSD europea call o put con strike a 1.2540, e la citazione è a 1.2570 alle 7:30, la citazione sarà guidato a sedersi sul valore di esercizio dell'opzione a circa il comunicato stampa alle ore 8.30. Dopo di che, come il prezzo reagisce alla notizia, la citazione può allontanarsi dal prezzo di esercizio in un indesiderato. Per trarre profitto con successo da questo schema il commerciante avrebbe bisogno di unire i commercianti opzione mentre cercano di spostare la citazione al valore sciopero, e dal momento che un sacco di gente giocare a questo gioco le probabilità di successo sono tranquille alta. Finché scadenze delle opzioni sono proclamati dai fornitori di notizie, e fintanto che le grandi scadenze tentare commercianti opzione al rischio relativamente piccole somme per garantire che essi ricevano i loro versamenti, questo metodo sarà continuare a pagare dividendi. Un punto importante che dobbiamo tenere a mente è lo slancio creato da scadenze di opzione. Come i commercianti di opzione comprano o vendono, le loro azioni saranno affiancati da ogni sorta di altri operatori e l'effetto valanga crea il proprio potere come viene generato un mini-bolla. Inutile giorno, subito dopo si verifica l'opzione di scadenza, il prezzo di esercizio sarà solo un altro numero nelle classifiche, e perderà tutto il suo significato. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. Vanilla opzione Che cosa è una opzione Vanilla Un'opzione vaniglia è uno strumento finanziario che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività sottostante, la sicurezza o valuta ad un prezzo prestabilito entro un determinato periodo di tempo. Un'opzione di vaniglia è una chiamata normale o opzione put che non ha caratteristiche particolari o inusuali. Può essere per dimensioni e scadenze standardizzati e scambiati su uno scambio, come il Chicago Board Options Exchange o su misura e scambiati over the counter. SMONTAGGIO vaniglia individui di opzione, le imprese e gli investitori istituzionali possono sfruttare la versatilità di opzioni per la progettazione di un investimento che meglio soddisfa le loro necessità di coprire una esposizione o di speculare sul movimento del prezzo di uno strumento finanziario. Se l'opzione di vaniglia non è la giusta misura, possono esplorare le opzioni esotiche come opzioni con barriera. opzioni asiatici e opzioni digitali. opzioni esotiche hanno caratteristiche più complesse e sono generalmente negoziati over the counter possono essere combinate in strutture complesse per ridurre il costo netto o aumentare la leva finanziaria. Call e put Ci sono due tipi di opzioni vanilla: call e put. Il proprietario di una chiamata ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare lo strumento sottostante al prezzo di esercizio il proprietario di una put ha il diritto, ma non l'obbligo, di vendere lo strumento al prezzo d'esercizio. Il venditore dell'opzione è a volte indicato come il suo scrittore che vende l'opzione di creare un obbligo di acquistare o vendere lo strumento se l'opzione viene esercitata dal suo proprietario. Ogni opzione ha un prezzo di esercizio può essere pensato come il suo obiettivo. Se il prezzo di esercizio è migliore rispetto al prezzo di mercato alla scadenza, l'opzione è considerata in denaro e può essere esercitato dal suo proprietario. Un'opzione stile europeo richiede l'opzione di essere in denaro alla data di scadenza di un opzione di stile americano può essere esercitato se è in denaro entro la data di scadenza. Il premio è il prezzo pagato per possedere l'opzione. La dimensione del premio si basa su come chiudere il colpo è al prezzo di mercato a termine corrente per la data di scadenza, la volatilità del mercato e la maturità opzioni. Maggiore volatilità e una scadenza più lunga aumentare il premio. Un'opzione acquista valore intrinseco come il prezzo di mercato si avvicina o supera il prezzo di esercizio. Il proprietario della opzione può vendere prima della scadenza per il suo valore intrinseco. Opzioni esotiche Ci sono molti tipi di opzioni esotiche. opzioni barriera includono un livello che, se raggiunto sul mercato prima della scadenza, causa la possibilità di cominciare ad esistere o cessare di esistere. opzioni digitale a pagamento al proprietario se un certo livello di prezzo viene colpito. Un opzioni payoff asiatico dipende dal prezzo medio scambiato dello strumento sottostante durante la vita dell'opzione. strutture Opzioni combinano vaniglia e opzioni esotiche per creare risultati su misura.
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